Fondsinformatie & rapporten

FundDIS/
CAP
ISIN CodeFactsheetProspectusKID*AR**SAR***

NIW (in EUR)

Datum Koers
NM MULTIFUND ConservativeCAPBE0173446106FactsheetProspectusKIDARSAR

435,85

29/09/2026

NM MULTIFUND ConservativeDISBE6311055410FactsheetProspectusKIDARSAR

101,41

29/09/2026

NM Private Fund Full EquitiesCAPBE0173445090FactsheetProspectusKIDARSAR

1011,10

29/09/2026

NM Private Fund Full EquitiesDISBE6311056426FactsheetProspectusKIDARSAR

154,64

29/09/2026

NM MULTIFUND Growth CAPBE0173448128FactsheetProspectusKIDARSAR

554,15

29/09/2026

NM MULTIFUND Growth DISBE6311057432FactsheetProspectusKIDARSAR

137,74

29/09/2026

NM Premium CrescendoCAPBE6217070497FactsheetProspectusKIDARSAR

232,87

29/09/2026

NM Premium CrescendoDISBE6325752911FactsheetProspectusKIDARSAR

123,37

29/09/2026

NM Premium Euro BalancedCAPBE6325847893FactsheetProspectusKIDARSAR

 

 

NM Premium Euro BalancedDISBE6285214027FactsheetProspectusKIDARSAR

123,49

22/09/2026

NM Premium ModeratoCAPBE6217072519FactsheetProspectusKIDARSAR

164,74

22/09/2026

NM Premium ModeratoDISBE6325749883FactsheetProspectusKIDARSAR

113,70

22/09/2026

NM Premium PianoCAPBE6217074531FactsheetProspectusKIDARSAR

104,58

29/09/2026

NM Premium PianoDISBE6325737763FactsheetProspectusKIDARSAR

100,42

29/09/2026

NM PRIVATE FUND BalancedDISBE6317811071FactsheetProspectusKIDARSAR

62,58

29/09/2026

NM PRIVATE FUND BalancedCAPBE6317808044FactsheetProspectusKIDARSAR

71,13

29/09/2026

NM PRIVATE FUND ConservativeDISBE6317793865FactsheetProspectusKIDARSAR

51,64

29/09/2026

NM PRIVATE FUND ConservativeCAPBE6317790838FactsheetProspectusKIDARSAR

54,72

29/09/2026

NM PRIVATE FUND Growth DISBE6317817136FactsheetProspectusKIDARSAR

73,27

29/09/2026

NM PRIVATE FUND Growth CAPBE6317814109FactsheetProspectusKIDARSAR

86,39

29/09/2026

NMI European Equity Large CapCAPBE0161746475FactsheetProspectusKIDARSAR

209,07

30/09/2026

NMI European Equity Large CapDISBE6309126520FactsheetProspectusKIDARSAR

157,18

30/09/2026

NMI Fixed Maturity 2027CAPBE6344749765FactsheetProspectusKIDARSAR

106,99

30/09/2026

NMI Fixed Maturity 2027DISBE6344750771FactsheetProspectusKIDARSAR

100,63

30/09/2026

BNP Paribas B Pension Balanced ClassicCAPBE0026480963FactsheetProspectusKIDARSAR

240,24

30/09/2026

BNP Paribas B Pension Growth ClassicCAPBE0946411791FactsheetProspectusKIDARSAR

234,29

30/09/2026

BNP Paribas B Pension Stability ClassicCAPBE0946410785FactsheetProspectusKIDARSAR

168,49

30/09/2026

Carmignac Pf Grandchildren A EUR AccCAPLU1966631001FactsheetProspectusKIDARSAR

192,75

1/10/2026

DNCA Invest Alpha Bonds ACAPLU1694789451FactsheetProspectusKIDARSAR

130,79

30/09/2026

DNCA Invest Alpha Bonds ADDISLU1791428136FactsheetProspectusKIDARSAR

112,11

30/09/2026

DNCA Invest Explorer SMID Euro Cap Euro ACAPLU2969264428FactsheetProspectusKIDARSAR

114,33

30/09/2026

DNCA Invest Explorer SMID Euro Cap Euro ADDISLU2969264691-ProspectusKIDARSAR

143,91

30/09/2026

DNCA Invest Sérénité Plus ACAPLU1490785414FactsheetProspectusKIDARSAR

111,02

30/09/2026

DNCA Invest Sérénité Plus ADDISLU1490785760FactsheetProspectusKIDARSAR

97,91

30/09/2026

DNCA Invest Sustain Real Estate ADDISLU3194146810FactsheetProspectusKIDARSAR

88,22

30/09/2026

DPAM DBI-RDT B Equities US RDISBE0945859123FactsheetProspectusKIDARSAR

1517,03

30/09/2026

DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EURDISLU0907927171FactsheetProspectusKIDARSAR

91,82

30/09/2026

FvS Bond Opportunities RTCAPLU1481583711FactsheetProspectusKID--

115,52

1/10/2026

FvS III SICAV Multiple Opprt II Feeder RDISLU1716946634FactsheetProspectusKID--

127,11

1/10/2026

FvS Multiple Opportunities II RTCAPLU1038809395FactsheetProspectusKID--

182,45

1/10/2026

Nordea 1 - European HY Stars Bnd AP EURCAPLU1941685197-ProspectusKID--

94,37

1/10/2026

Pictet-USD Government Bonds P dy USDDISLU0128488896FactsheetProspectusKIDARSAR

267,23

1/10/2026

Polar Capital Global Tech R Inc USDDISIE00B433M743FactsheetProspectusKIDARSAR

242,52

1/10/2026

Polar Capital Global Tech R Acc EURCAPIE00BM95B621FactsheetProspectusKIDARSAR

42,55

1/10/2026

R-co Thematic Target 2026 HY Nglmk D EURDISFR0013187168FactsheetProspectusKIDARSAR

97,37

28/09/2026

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EURCAPLU0279459456FactsheetProspectusKIDARSAR

40,16

1/10/2026

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USDCAPLU0269904917FactsheetProspectusKID--

31,15

1/10/2026

Specifieke informatie voor deze instellingen voor collectieve belegging (hierna ‘fonds’)

Wat fondsen betreft, is deze lijst een promotionele mededeling met het oog op hun aankoop. Een fonds is meestal een vennootschap die het geld dat door alle deelnemers samen wordt gestort, investeert in verschillende beleggingsproducten (aandelen, obligaties, andere fondsen, enz.) volgens een vooraf bepaalde strategie. Elke deelnemer is mede-eigenaar van een deel van het fonds. Ieder fonds heeft zijn eigen kenmerken (beleggingsbeleid en -type, risico's, looptijd, recht op terugbetaling van de investering, enz.) Een prospectus en een essentiële informatiedocument zijn voor ieder fonds beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Die documenten zijn gratis verkrijgbaar bij uw Nagelmackers-kantoor of op de website van de bank. Een overzicht van de rechten van beleggers is eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans via volgende link: https://www.nagelmackers.be/nl/veelgestelde-vragen/beleggen/uw-rechten-als-aandeelhouder. Ter info: een vennootschap die een buitenlands fonds beheert dat in België is geregistreerd kan beslissen om het fonds niet langer in België aan te bieden.

* Key Information Document
** Annual report
*** Semi-Annual report