Informations et rapports sur les fonds

FundDIS/
CAP
ISIN CodeFactsheetProspectusKID*AR**SAR***VNI (en EUR)Date Cours
NM Euro Corporate BondsCAPBE6325801437FactsheetProspectusKIDARSAR96,4217/07/2026
NM Euro Corporate BondsDISBE6325805479FactsheetProspectusKIDARSAR84,9617/07/2026
NM Eurozone Real Estate DISBE6294018765FactsheetProspectusKIDARSAR101,7917/07/2026
NM Eurozone Small & Mid CapCAPBE6285216048FactsheetProspectusKIDARSAR185,7417/07/2026
NM Eurozone Small & Mid CapDISBE6304766577FactsheetProspectusKIDARSAR149,0217/07/2026
NM MULTIFUND BalancedCAPBE0173447112FactsheetProspectusKIDARSAR529,4716/07/2026
NM MULTIFUND BalancedDISBE6311051377FactsheetProspectusKIDARSAR125,1316/07/2026
NM MULTIFUND ConservativeCAPBE0173446106FactsheetProspectusKIDARSAR443,2416/07/2026
NM MULTIFUND ConservativeDISBE6311055410FactsheetProspectusKIDARSAR103,1316/07/2026
NM MULTIFUND Full EquitiesCAPBE0173445090FactsheetProspectusKIDARSAR1004,9616/07/2026
NM MULTIFUND Full EquitiesDISBE6311056426FactsheetProspectusKIDARSAR153,716/07/2026
NM MULTIFUND Growth CAPBE0173448128FactsheetProspectusKIDARSAR555,6816/07/2026
NM MULTIFUND Growth DISBE6311057432FactsheetProspectusKIDARSAR138,1216/07/2026
NM Premium CrescendoCAPBE6217070497FactsheetProspectusKIDARSAR234,5716/07/2026
NM Premium CrescendoDISBE6325752911FactsheetProspectusKIDARSAR124,2716/07/2026
NM Premium Euro BalancedCAPBE6325847893Factsheet----  
NM Premium Euro BalancedDISBE6285214027FactsheetProspectusKIDARSAR124,7916/07/2026
NM Premium ModeratoCAPBE6217072519FactsheetProspectusKIDARSAR165,0516/07/2026
NM Premium ModeratoDISBE6325749883FactsheetProspectusKIDARSAR113,9216/07/2026
NM Premium PianoCAPBE6217074531FactsheetProspectusKIDARSAR106,4716/07/2026
NM Premium PianoDISBE6325737763FactsheetProspectusKIDARSAR102,2316/07/2026
NM PRIVATE FUND BalancedDISBE6317811071FactsheetProspectusKIDARSAR62,7916/07/2026
NM PRIVATE FUND BalancedCAPBE6317808044FactsheetProspectusKIDARSAR71,3616/07/2026
NM PRIVATE FUND ConservativeDISBE6317793865FactsheetProspectusKIDARSAR52,2816/07/2026
NM PRIVATE FUND ConservativeCAPBE6317790838FactsheetProspectusKIDARSAR55,416/07/2026
NM PRIVATE FUND Growth DISBE6317817136FactsheetProspectusKIDARSAR72,8916/07/2026
NM PRIVATE FUND Growth CAPBE6317814109FactsheetProspectusKIDARSAR85,9416/07/2026
NMI European Equity Large CapCAPBE0161746475FactsheetProspectusKIDARSAR210,4117/07/2026
NMI European Equity Large CapDISBE6309126520FactsheetProspectusKIDARSAR158,1917/07/2026
NMI Fixed Maturity 2027CAPBE6344749765FactsheetProspectusKID--106,7817/07/2026
NMI Fixed Maturity 2027DISBE6344750771FactsheetProspectusKIDAR-100,4317/07/2026
NMI Medium TermCAPBE0137843067FactsheetProspectusKIDARSAR57,9417/07/2026
NMI Medium TermDISBE6321513234FactsheetProspectusKIDARSAR94,7317/07/2026
NMI Variable Term CAPBE0137845088FactsheetProspectusKIDARSAR83,9317/07/2026
NMI Variable Term DISBE6289609321FactsheetProspectusKIDARSAR75,8917/07/2026
BNP Paribas B Pension Balanced ClassicCAPBE0026480963FactsheetProspectusKIDARSAR242,9517/07/2026
BNP Paribas B Pension Growth ClassicCAPBE0946411791FactsheetProspectusKIDARSAR235,6317/07/2026
BNP Paribas B Pension Stability ClassicCAPBE0946410785FactsheetProspectusKIDARSAR171,6617/07/2026
Carmignac Pf Grandchildren A EUR AccCAPLU1966631001FactsheetProspectusKIDARSAR192,6820/07/2026
DNCA Invest Alpha Bonds ACAPLU1694789451FactsheetProspectusKIDARSAR131,3620/07/2026
DNCA Invest Alpha Bonds ADDISLU1791428136FactsheetProspectusKIDARSAR113,7120/07/2026
DPAM DBI-RDT B Equities US RDISBE0945859123FactsheetProspectusKIDARSAR1503,2417/07/2026
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EURDISLU0907927171FactsheetProspectusKIDARSAR92,3920/07/2026
FvS Bond Opportunities RTCAPLU1481583711FactsheetProspectusKID--121,0421/07/2026
FvS III SICAV Multiple Opprt II Feeder RDISLU1716946634FactsheetProspectusKID--126,5321/07/2026
FvS Multiple Opportunities II RTCAPLU1038809395FactsheetProspectusKID--181,5921/07/2026
Pictet-USD Government Bonds P dy USDDISLU0128488896FactsheetProspectusKIDARSAR270,308221/07/2026
R-co Thematic Target 2026 HY Nglmk D EURDISFR0013187168FactsheetProspectusKIDARSAR97,2520/07/2026
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EURCAPLU0279459456FactsheetProspectusKIDARSAR38,463221/07/2026

Informations spécifiques concernant les organismes de placement collectif (ci-après « fonds »)

En ce qui concerne les fonds, cette liste constitue une communication promotionnelle dans le cadre de leur acquisition. Un fonds est généralement une société qui investit l’argent collecté auprès de l’ensemble des participants dans divers produits d’investissement (actions, obligations, autres fonds, etc.) selon une stratégie prédéfinie. Chaque participant détient une part du fonds en copropriété. Chaque fonds possède ses propres caractéristiques, telles que la politique et le type d’investissement, les risques, la durée, le droit au remboursement de l’investissement, etc. Un prospectus et un document d’informations clés sont disponibles pour chaque fonds en français et en néerlandais. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement auprès de votre agence Nagelmackers ou les télécharger sur le site web de la banque. Un aperçu des droits des investisseurs est également disponible en français et en néerlandais via le lien suivant : Vos droits en tant qu'actionnaire. Veuillez noter qu’une société qui gère un fonds étranger enregistré en Belgique peut décider de ne plus proposer ce fonds en Belgique.

 

*Key Information Document
** Annual report
*** Semi-annual report