Informations et rapports sur les fonds

FundDIS/
CAP
ISIN CodeFactsheetProspectusKID*AR**SAR***

VNI (en EUR)

Date Cours
NM Euro Corporate BondsCAPBE6325801437FactsheetProspectusKIDARSAR

96,47

10/08/2026

NM Euro Corporate BondsDISBE6325805479FactsheetProspectusKIDARSAR

85,01

10/08/2026

NM Eurozone Real Estate DISBE6294018765FactsheetProspectusKIDARSAR

101,24

10/08/2026

NM Eurozone Small & Mid CapCAPBE6285216048FactsheetProspectusKIDARSAR

186,64

10/08/2026

NM Eurozone Small & Mid CapDISBE6304766577FactsheetProspectusKIDARSAR

149,74

10/08/2026

NM MULTIFUND BalancedCAPBE0173447112FactsheetProspectusKIDARSAR

535,4

7/08/2026

NM MULTIFUND BalancedDISBE6311051377FactsheetProspectusKIDARSAR

126,54

7/08/2026

NM MULTIFUND ConservativeCAPBE0173446106FactsheetProspectusKIDARSAR

445,72

7/08/2026

NM MULTIFUND ConservativeDISBE6311055410FactsheetProspectusKIDARSAR

103,71

7/08/2026

NM MULTIFUND Full EquitiesCAPBE0173445090FactsheetProspectusKIDARSAR

1023,14

7/08/2026

NM MULTIFUND Full EquitiesDISBE6311056426FactsheetProspectusKIDARSAR

156,48

7/08/2026

NM MULTIFUND Growth CAPBE0173448128FactsheetProspectusKIDARSAR

564,12

7/08/2026

NM MULTIFUND Growth DISBE6311057432FactsheetProspectusKIDARSAR

140,22

7/08/2026

NM Premium CrescendoCAPBE6217070497FactsheetProspectusKIDARSAR

237,81

7/08/2026

NM Premium CrescendoDISBE6325752911FactsheetProspectusKIDARSAR

125,98

7/08/2026

NM Premium Euro BalancedCAPBE6325847893Factsheet----

 

 

NM Premium Euro BalancedDISBE6285214027FactsheetProspectusKIDARSAR

126,52

7/08/2026

NM Premium ModeratoCAPBE6217072519FactsheetProspectusKIDARSAR

166,57

7/08/2026

NM Premium ModeratoDISBE6325749883FactsheetProspectusKIDARSAR

114,96

7/08/2026

NM Premium PianoCAPBE6217074531FactsheetProspectusKIDARSAR

106,92

7/08/2026

NM Premium PianoDISBE6325737763FactsheetProspectusKIDARSAR

102,67

7/08/2026

NM PRIVATE FUND BalancedDISBE6317811071FactsheetProspectusKIDARSAR

63,52

7/08/2026

NM PRIVATE FUND BalancedCAPBE6317808044FactsheetProspectusKIDARSAR

72,19

7/08/2026

NM PRIVATE FUND ConservativeDISBE6317793865FactsheetProspectusKIDARSAR

52,68

7/08/2026

NM PRIVATE FUND ConservativeCAPBE6317790838FactsheetProspectusKIDARSAR

55,82

7/08/2026

NM PRIVATE FUND Growth DISBE6317817136FactsheetProspectusKIDARSAR

74,06

7/08/2026

NM PRIVATE FUND Growth CAPBE6317814109FactsheetProspectusKIDARSAR

87,31

7/08/2026

NMI European Equity Large CapCAPBE0161746475FactsheetProspectusKIDARSAR

217,4

10/08/2026

NMI European Equity Large CapDISBE6309126520FactsheetProspectusKIDARSAR

163,44

10/08/2026

NMI Fixed Maturity 2027CAPBE6344749765FactsheetProspectusKID--

106,92

10/08/2026

NMI Fixed Maturity 2027DISBE6344750771FactsheetProspectusKIDAR-

100,57

10/08/2026

NMI Medium TermCAPBE0137843067FactsheetProspectusKIDARSAR

58,01

10/08/2026

NMI Medium TermDISBE6321513234FactsheetProspectusKIDARSAR

94,85

10/08/2026

NMI Variable Term CAPBE0137845088FactsheetProspectusKIDARSAR

83,93

10/08/2026

NMI Variable Term DISBE6289609321FactsheetProspectusKIDARSAR

75,89

10/08/2026

BNP Paribas B Pension Balanced ClassicCAPBE0026480963FactsheetProspectusKIDARSAR

246,76

7/08/2026

BNP Paribas B Pension Growth ClassicCAPBE0946411791FactsheetProspectusKIDARSAR

240,15

7/08/2026

BNP Paribas B Pension Stability ClassicCAPBE0946410785FactsheetProspectusKIDARSAR

173,57

7/08/2026

Carmignac Pf Grandchildren A EUR AccCAPLU1966631001FactsheetProspectusKIDARSAR

200,03

10/08/2026

DNCA Invest Alpha Bonds ACAPLU1694789451FactsheetProspectusKIDARSAR

131,64

10/08/2026

DNCA Invest Alpha Bonds ADDISLU1791428136FactsheetProspectusKIDARSAR

113,95

10/08/2026

DPAM DBI-RDT B Equities US RDISBE0945859123FactsheetProspectusKIDARSAR

1554,24

10/08/2026

DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EURDISLU0907927171FactsheetProspectusKIDARSAR

92,74

10/08/2026

FvS Bond Opportunities RTCAPLU1481583711FactsheetProspectusKID--

120,46

11/08/2026

FvS III SICAV Multiple Opprt II Feeder RDISLU1716946634FactsheetProspectusKID--

132,42

11/08/2026

FvS Multiple Opportunities II RTCAPLU1038809395FactsheetProspectusKID--

190,1

11/08/2026

Nordea 1 - European HY Stars Bnd AP EURCAPLU1941685197-----

97,3096

11/08/2026

Pictet-USD Government Bonds P dy USDDISLU0128488896FactsheetProspectusKIDARSAR

266,7522

11/08/2026

R-co Thematic Target 2026 HY Nglmk D EURDISFR0013187168FactsheetProspectusKIDARSAR

97,39

10/08/2026

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EURCAPLU0279459456FactsheetProspectusKIDARSAR

38,8091

11/08/2026

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USDCAPLU0269904917FactsheetProspectusKID--

 

 

Informations spécifiques concernant les organismes de placement collectif (ci-après « fonds »)

En ce qui concerne les fonds, cette liste constitue une communication promotionnelle dans le cadre de leur acquisition. Un fonds est généralement une société qui investit l’argent collecté auprès de l’ensemble des participants dans divers produits d’investissement (actions, obligations, autres fonds, etc.) selon une stratégie prédéfinie. Chaque participant détient une part du fonds en copropriété. Chaque fonds possède ses propres caractéristiques, telles que la politique et le type d’investissement, les risques, la durée, le droit au remboursement de l’investissement, etc. Un prospectus et un document d’informations clés sont disponibles pour chaque fonds en français et en néerlandais. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement auprès de votre agence Nagelmackers ou les télécharger sur le site web de la banque. Un aperçu des droits des investisseurs est également disponible en français et en néerlandais via le lien suivant : Vos droits en tant qu'actionnaire. Veuillez noter qu’une société qui gère un fonds étranger enregistré en Belgique peut décider de ne plus proposer ce fonds en Belgique.

 

*Key Information Document
** Annual report
*** Semi-annual report