Informations et rapports sur les fonds

FundDIS/
CAP
ISIN CodeFactsheetProspectusKID*AR**SAR***

VNI (en EUR)

Date Cours

NM Private Fund Full EquitiesCAPBE0173445090FactsheetProspectusKIDARSAR

62,78

21/10/2026

NM Private Fund Full EquitiesDISBE6311056426FactsheetProspectusKIDARSAR

71,38

21/10/2026

NM Private Fund BalancedDISBE6317811071FactsheetProspectusKIDARSAR

51,94

21/10/2026

NM Private Fund BalancedCAPBE6317808044FactsheetProspectusKIDARSAR

55,05

21/10/2026

NM Private Fund ConservativeDISBE6317793865FactsheetProspectusKIDARSAR

1017,54

21/10/2026

NM Private Fund ConservativeCAPBE6317790838FactsheetProspectusKIDARSAR

155,63

21/10/2026

NM Private Fund Growth DISBE6317817136FactsheetProspectusKIDARSAR

73,57

21/10/2026

NM Private Fund Growth CAPBE6317814109FactsheetProspectusKIDARSAR

86,26

21/10/2026

NMI European Equity Large CapCAPBE0161746475FactsheetProspectusKIDARSAR

201,17

22/10/2026

NMI European Equity Large CapDISBE6309126520FactsheetProspectusKIDARSAR

151,25

22/10/2026

NMI Fixed Maturity 2027CAPBE6344749765FactsheetProspectusKIDARSAR

107,14

22/10/2026

NMI Fixed Maturity 2027DISBE6344750771FactsheetProspectusKIDARSAR

100,77

22/10/2026

BNP Paribas B Pension Balanced ClassicCAPBE0026480963FactsheetProspectusKIDARSAR

236,90

22/10/2026

BNP Paribas B Pension Growth ClassicCAPBE0946411791FactsheetProspectusKIDARSAR

229,87

22/10/2026

BNP Paribas B Pension Stability ClassicCAPBE0946410785FactsheetProspectusKIDARSAR

167,30

22/10/2026

Carmignac Pf Grandchildren A EUR AccCAPLU1966631001FactsheetProspectusKIDARSAR

205,04

23/10/2026

DNCA Invest Alpha Bonds ACAPLU1694789451FactsheetProspectusKIDARSAR

132,53

22/10/2026

DNCA Invest Alpha Bonds ADDISLU1791428136FactsheetProspectusKIDARSAR

113,60

22/10/2026

DNCA Invest Explorer SMID Euro Cap Euro ACAPLU2969264428FactsheetProspectusKIDARSAR

110,75

22/10/2026

DNCA Invest Explorer SMID Euro Cap Euro ADDISLU2969264691-ProspectusKIDARSAR

139,24

22/10/2026

DNCA Invest Sérénité Plus ACAPLU1490785414FactsheetProspectusKIDARSAR

111,34

22/10/2026

DNCA Invest Sérénité Plus ADDISLU1490785760FactsheetProspectusKIDARSAR

98,19

22/10/2026

DNCA Invest Sustain Real Estate ADDISLU3194146810FactsheetProspectusKIDARSAR

87,50

22/10/2026

DPAM DBI-RDT B Equities US RDISBE0945859123FactsheetProspectusKIDARSAR

1568,97

22/10/2026

DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EURDISLU0907927171FactsheetProspectusKIDARSAR

93,20

22/10/2026

FvS Bond Opportunities RTCAPLU1481583711FactsheetProspectusKID--

118,52

23/10/2026

FvS III SICAV Multiple Opprt II Feeder RDISLU1716946634FactsheetProspectusKID--

131,36

23/10/2026

FvS Multiple Opportunities II RTCAPLU1038809395FactsheetProspectusKID--

188,60

23/10/2026

Nordea 1 - European HY Stars Bnd AP EURCAPLU1941685197-ProspectusKID--

91,67

23/10/2026

Pictet-USD Government Bonds P dy USDDISLU0128488896FactsheetProspectusKIDARSAR

273,51

23/10/2026

Polar Capital Global Tech R Inc USDDISIE00B433M743FactsheetProspectusKIDARSAR

36,54

22/10/2026

Polar Capital Global Tech R Acc EURCAPIE00BM95B621FactsheetProspectusKIDARSAR

208,23

22/10/2026

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EURCAPLU0279459456FactsheetProspectusKIDARSAR

36,55

23/10/2026

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USDCAPLU0269904917FactsheetProspectusKID--

28,30

23/10/2026

Informations spécifiques concernant les organismes de placement collectif (ci-après « fonds »)

En ce qui concerne les fonds, cette liste constitue une communication promotionnelle dans le cadre de leur acquisition. Un fonds est généralement une société qui investit l’argent collecté auprès de l’ensemble des participants dans divers produits d’investissement (actions, obligations, autres fonds, etc.) selon une stratégie prédéfinie. Chaque participant détient une part du fonds en copropriété. Chaque fonds possède ses propres caractéristiques, telles que la politique et le type d’investissement, les risques, la durée, le droit au remboursement de l’investissement, etc. Un prospectus et un document d’informations clés sont disponibles pour chaque fonds en français et en néerlandais. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement auprès de votre agence Nagelmackers ou les télécharger sur le site web de la banque. Un aperçu des droits des investisseurs est également disponible en français et en néerlandais via le lien suivant : Vos droits en tant qu'actionnaire. Veuillez noter qu’une société qui gère un fonds étranger enregistré en Belgique peut décider de ne plus proposer ce fonds en Belgique.

 

*Key Information Document
** Annual report
*** Semi-annual report